当前位置:主页 > 头条快讯 > 业绩下滑,新基规模大跌!鹏扬基金债券投资神话正在远离高光?

业绩下滑,新基规模大跌!鹏扬基金债券投资神话正在远离高光?

2022-11-25 02:15:43来源: 投资时报

文章导读
《投资时报》研究员齐文健 今年以来,公募基金行业更换基金经理颇为频繁。据不完全统计,截至11月18日,仅11月以来便有超过170只基金变更了基金经理。鹏扬基金也有所“贡献”。 日前, ...

  《投资时报》研究员  齐文健 

  今年以来,公募基金行业更换基金经理颇为频繁。据不完全统计,截至11月18日,仅11月以来便有超过170只基金变更了基金经理。鹏扬基金也有所“贡献”。 

  日前,鹏扬基金发布公告称,张望离任鹏扬聚利6个月、鹏扬景惠六个月持有两只产品的基金经理一职,两只产品由基金经理杨爱斌、李沁进行管理。 

  作为“个人系”公募基金公司中管理规模最大的机构,Wind数据显示,截至今年三季度末,鹏扬基金管理规模为861.12亿元,较去年末减少42.09亿元,行业排名从去年末的第54名下滑至今年三季度末的第57名。 

  就基金净值变动、管理规模缩水等问题,《投资时报》向鹏扬基金发送了沟通函,截至发稿未收到回复。 

  股票投资部副总监业绩欠佳? 

  2022年以来,公募基金产品掌舵人更迭早已不是新鲜事。 

  近日,鹏扬基金发布公告,基金经理张望卸任其管理的鹏扬聚利6个月、鹏扬景惠六个月持有2只产品。 

  《投资时报》研究员注意到,鹏扬景惠六个月持有A、鹏扬聚利6个月A分别成立于2020年6月24日、2020年1月20日。这两只产品在2021年分别取得1.2%、0.94%的收益,同类排名分别为539/593、499/532。今年以来,截至张望卸任两只产品收益率分别为-2.87%、-1.72%。 

  资料显示,张望于2019年1月加入鹏扬基金,他还担任着该公司的股票投资部副总监,基金经理从业年限尚不足3年。目前张望所管产品还有鹏扬景泓回报、鹏扬景创,或是因产品业绩表现无法令人满意,两只基金规模合计仅为2.25亿元。 

  鹏扬景泓回报是张望管理产品中唯一一只主动权益类基金。Wind数据显示,截至11月18日,该基金A份额今年以来、近一年、近两年收益率分别为-27.29%、-29.04%、-13.86%,同期业绩比较基准增长率分别为-12.93%、-12.39%、-11.06%。 

  若拉长时间来看,该基金自2020年9月7日成立以来总回报亦录得负收益,为-10.59%。 

  债基规模占比近六成 

  当前,行业内“个人系”公募基金公司已超20家,公募管理规模参差不齐。鹏扬基金是其中翘楚,但亦难逃规模缩水命运。 

  Wind数据显示,截至今年三季度末,鹏扬基金管理规模以及非货币基金规模分别为861.12亿元、794.53亿元,较去年末分别为缩水42.09亿元、98.1亿元。 

  产品类型方面,债券型基金规模依然是鹏扬基金存量基金中的“带头大哥”,规模为499.78亿元,占该公司公募总规模的比例为58%。而旗下权益类基金规模合计为294.75亿元,占比为34%。 

  在鹏扬基金产品线中规模占据优势的债券型基金,也吸引了机构投资人的注意力。根据基金中报,该公司旗下有50只基金可统计2022年中期机构持有人持有比例(只统计主代码基金,下同),其中16只基金机构持有者持有比例超过90%,皆为债券型基金。 

  《投资时报》研究员注意到,今年以来鹏扬基金成立了12只产品,首募规模合计为41.1亿元。此前,该公司在2017年、2018年、2019年、2020年、2021年新发基金分别为5只、8只、9只、17只、18只,首募规模合计分别为54.64亿元、70.67亿元、37.73亿元、360.3亿元、264亿元。但在今年以来成立的基金中,没有一只产品首募规模超过10亿元,与此前两年的数据差别悬殊。 

  半数以上基金业绩不甚理想 

  其实,鹏扬基金管理规模有所下滑、新基金募集规模不太乐观,与该公司旗下产品业绩表现也有着一定的关系。 

  Wind数据显示,截至11月18日,鹏扬基金旗下有55只基金可统计今年以来收益率,其中有37只产品年内业绩跑输业绩比较基准增长率,占比为67.27%;可统计近一年收益率的产品有53只,跑输业绩比较基准增长率的基金有40只,占比为75.47%;37只基金可统计近两年收益,其中21只收益率跑输业绩比较基准增长率,占比为56.76%;可统计近三年业绩的产品有20只,而跑输业绩比较基准增长率的基金有10只,占比为50%。 

  《投资时报》研究员梳理发现,鹏扬基金旗下今年以来、近一年、近两年、近三年收益跑输业绩比较基准增长率的产品中,债券型基金是无法忽视的存在,上述阶段债券型基金数量分别为10只、17只、16只、10只。 

  需要指出的是,作为鹏扬基金旗下唯一一只可统计近五年收益率的短期纯债型基金,鹏扬利泽A业绩表现欠佳。截至11月18日,该基金近五年净值为18.89%,同期业绩比较基准增长率为20.69%。另外,该基金今年以来、近一年、近两年、近三年收益皆跑输业绩比较基准增长率。 

  目前,该基金由基金经理焦翠、陈钟闻共同管理。截至今年三季度末,二者在管基金规模皆已超过200亿元,无疑是鹏扬基金固收团队中主力,但不知是何原因导致“1+1”没有起到大于2的效果。 

热门文章
日榜 周榜
1 飞贷小贷未表示年化利率 用户质疑多重费用推高贷款成本

用户反映称,其通过飞贷平台申请贷款,除还本付息,另需支付管理费、综合费等多项服务费...

2 新能源开发建设成本下降 由补贴驱动向市场驱动转变

央视网消息:国家能源局11月22日发布的最新数据显示,今年以来,我国风电、太阳能发电等新...

3 零售业数字化转型4.0平台化时代已来,仅有5%企业享受红利

11月23日,由中国连锁经营协会主办、多点DMALL联合主办的“推动便利店高质量发展之数字经济时...

4 嘉晨西海广谱mRNA新冠疫苗获批美国食药监局I/II期注册临床试验

2022年11月19日,嘉晨西海生物技术有限公司(以下简称"嘉晨西海"),一家快速发展的的创新药研...

5 相约岛城,海信电视世界杯客厅狂欢节青岛站火热开启!

伴随卡塔尔世界杯的开赛,海信电视世界杯客厅狂欢节青岛站同步拉开帷幕。对于岛城球迷来...

6 世界杯超级“大冷门”!沙特5分钟2球反超阿根廷,梅西懵了

超级爆冷!北京时间11月22日18:00,世界杯小组赛C组,阿根廷迎战沙特阿拉伯。“天眷之子”的...

7 聚焦肤莱美发布会现场——双美携新品稳坐胶原蛋白高端市场

2022年11月22日,双美生物科技股份有限公司在上海半岛酒店举办“恒绽精粹 立方之美”肤莱美新...

8 复爱合缘发布《白皮书》 传统恋爱仍是主流

近年来,线上交流逐渐成为人们沟通、恋爱的主要渠道,以线上情侣、虚拟恋人、AA制恋爱、快...

9 专家:国企估值偏低 亟需完善契合国企特点的估值方法

证监会主席易会满11月21日在2022 金融街 论坛年会上作主题演讲时指出,估值高低直接体现市场...

10 刘强东:京东副总监级别以上降薪10%-20% 捐款一亿扩充“员工子

记者获悉, 京东 集团创始人、董事会主席刘强东在今日给全体员工的邮件中表示,要对员工和...

撤稿申请|

备案号:鄂ICP备2022006215号 Copyright © 2002-2022 metaversezj.com.cn 元宇宙之家 版权所有