归母净利下降19%！阳光电源市值缩水超千亿，机构浮亏？

　　阳光电源盈利能力下滑，或与营业成本及费用上升、减值损失大增有关。且从今年一季报来看，该公司的费用支出仍较高

　　继业绩不及预期、股价暴挫后，阳光电源股份有限公司（下称阳光电源，300274.SZ）外部董事又有新状况。

　　据公告显示，阳光电源在最近一次的董事会会议前后，多次尝试与外部董事刘振联系，均无法联系上本人。经向刘振配偶确认，因个人原因，刘振处于失联状态。资料显示，除了担任阳光电源董事，刘振还现任安徽安元投资基金管理有限公司（下称安元投资）董事长、总经理。

　　很快，这名失联董事行踪便水落石出。据安徽纪检监察网披露，因涉嫌严重违纪违法，安徽国元资本有限责任公司原党委委员、副总裁兼安元投资原董事长刘振，目前正在接受纪律审查和监察调查。

　　值得注意的是，4月20日，该公司披露业绩显示，2021年归属母公司股东的净利润、扣非后归属母公司股东的净利润同比降幅为19.01%、27.72%，业绩不及预期。分析利润表可以看到，公司盈利能力下滑，主要与营业成本及费用上升、减值损失大增有关。且从今年一季报来看，该公司的费用支出仍较高。

　　在业绩披露当天，阳光电源股价便应声下落，且在4月21日继续下挫10.54%。截至4月29日，该股收于63.2元/股，较今年1月4日收盘价135.40元/股下降53.32%，总市值较年初缩水1072.32亿元。

　　由于股价下挫，2021年9月参与公司定增的18家基金公司及机构已浮亏。若按4月29日收盘价、且基金公司及机构均未在认购股份上市流通日（4月22日）卖出，那么定增股份合计浮亏约18.4亿元。其中，千亿私募上海景林资产管理有限公司（下称景林资产）旗下的两只基金所认购部分浮亏1.22亿元，诺德基金管理有限公司（下称诺德基金公司）旗下多只基金资产管理计划合计浮亏约1.49亿元。

　　而2022年第一季度，广发基金管理有限公司（下称广发基金公司）旗下的三只基金则对阳光电源有所增持。若以今年年初、今年4月29日收盘价粗略计算，此三只基金在一季度增持部分浮亏上限或约0.63亿元、0.17亿元、0.49亿元。

　　阳光电源今年以来股价走势（元/股）

数据来源：wind

　　多只基金及机构浮亏？

　　根据公告，2021年阳光电源向18家特定对象发行股份2841.86万股（约占总股本1.91%），解除限售股份的上市流通日为今年4月22日。这18家定增对象包括千亿私募景林资产、J.P.Morgan Securities PLC、云南能投资本投资有限公司等知名基金公司及机构，发行价128元/股。

　　但在二级市场，今年以来，阳光电源股价波动较大，且自3月起，股价基本呈单边下行趋势。若按4月29日收盘价63.2元/股计算，且上市流通日定增对象均未卖出，则合计浮亏18.42亿元。

　　其中，景林资产旗下的两只基金，即景林景泰丰收私募、景林丰收3号私募合计认购187.5万股，已浮亏1.22亿元；JPMorgan Chase Bank， National Association认购117.19万股，浮亏0.76亿元；大家资产管理有限责任公司旗下的蓝筹精选5号集合资产管理产品认购156.25万股，浮亏1.01亿元；诺德基金公司旗下多只基金资产管理计划合计认购部分229.69万股，浮亏1.49亿元。

　　不仅如此，《投资时报》研究员还注意到，截至2022年一季度末，阳光电源前十大流通股股东中，广发基金公司旗下的四只基金，除了广发双擎升级混合型较2021年末持股数量减少21.63万股，广发高端制造股票型、广发科技先锋混合型、广发行业严选三年持有期混合型均较上年末有所增持，分别增持约87.66万股、23.44万股、68.05万股。

　　截至2022年3月末，上述四基金分别持有阳光电源流通股份约921.82万股、1324.56万股、1239.31万股、1067.57万股，位列前十大流通股东的第十、第四、第五和第八。

　　若目前这四只基金持股未变，按4月29日、1月4日收盘价（135.40元/股）粗略计算，广发高端制造股票型、广发科技先锋混合型、广发行业严选三年持有期混合型一季度所增持部分，浮亏上限或约0.63亿元、0.17亿元、0.49亿元。

　　此外，华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数也由上年末的872.24万股，增至1170.92万股，增持部分浮亏上限或约2.16亿元。

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