中投公司2021年成绩单出炉 境外投资净收益率超14%

　　11月11日，我国主权财富基金——中国投资有限责任公司(以下简称“中投公司”)发布《2021年度报告》。年报显示，按美元计算，中投公司2021年境外投资净收益率为14.27%；过去十年累计年化净收益率为8.73%，超出十年业绩目标约296个基点。截至2021年底，中投公司旗下子公司中央汇金受托管理的国有金融资本为5.58万亿元人民币，较年初增长7%。

　　截至2021年12月31日，中投公司总资产达1.35万亿美元(约合人民币9.59万亿元)，净资产1.25万亿美元(约合人民币8.88万亿元)。

　　十年累计年化净收益率8.73%

　　境外业务方面，年报显示，按美元计算，中投公司境外投资净收益率为14.27%。截至2021年12月31日，过去十年累计年化净收益率为8.73%；自成立以来累计年化净收益率为7.22%。

　　具体来看，报告期内中投公司的境外投资组合中，35.4%投资于公开市场股票；15.4%投资于固定收益类产品，如国债、公司债；47%投资于另类资产，如对冲基金、风险平配、泛行业私募股权、私募信用、房地产、基础设施、资源商品等；2.2%投资于现金、隔夜存款、短久期美国国债等。境外投资组合中，61.68%为委托投资，38.32%为自营投资。

　　具体到境外投资组合中的公开市场股票，从行业分布来看，中投公司主要投资于信息科技、金融、弹性消费品、医疗健康等领域，其中信息科技占比最高，为22.76%。此外，在工业、通讯服务、非弹性消费品、原材料等领域也有一定分布。

　　持有17家金融机构股份

　　境内股权管理方面，截至2021年底，中央汇金受托管理的国有金融资本为5.58万亿元人民币，较年初增长7%。

　　中央汇金直接持有17家控参股机构股权，包括银行、证券公司、保险公司以及综合性金融机构。其中，中央汇金持有中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行股份比例分别为：34.71%、40.03%、64.02%、57.11%。

　　此外，中央汇金参股的机构还包括国家开发银行、中国光大银行、中国再保险集团、中国建银投资、中国银行金控、申万宏源集团、中信建投证券等。

　　加强公开市场投资精细化管理

　　中投公司于2007年9月成立，总部设在北京。中投公司的组建宗旨是实现国家外汇资金多元化投资，在可接受风险范围内实现股东权益最大化，以服务于国家宏观经济发展和深化金融体制改革的需要。

　　其中，中投公司所开展的境外投资业务由下设子公司中投国际和中投海外承担，业务范围包括公开股票市场和债券投资，对冲基金和多资产，泛行业私募股权和私募信用投资，房地产、基础设施、资源商品、农业等领域的基金投资于直接投资，以及多双边基金管理等。

　　中央汇金为中投公司负责境内股权管理的子公司，根据国务院授权，对国有重点金融企业进行股权投资，实现国有金融资产保值增值。中央汇金不开展商业性经营活动，不干预其控股的国有重点金融企业的日常经营活动。

　　2021年度报告显示，在投资管理及能力建设方面，中投公司坚守长期机构投资者的定位，审慎制定、有序落实资产配置方案，优化组合构建和投资布局，不断提升总组合韧性和质量；加强公开市场投资精细化管理，开展策略风格和管理人调整，完善自营投资流程；加大非公开市场投资力度，优化投资结构，扩大优秀管理人覆盖面；深化对外投资管理体制机制改革，建立投资决策专职委员制度，细化完善投资业绩考核体系，不断提高投资管理效能。