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基金赎回净值计算方法 基金赎回净值按哪天算

2023-08-04 17:04:04来源：美好的生活

文章导读
基金赎回净值的计算方法如下：赎回净值 =基金资产净值/基金当前总份额数。 基金资产净值是指基金资产的总价值减去基金的负债。基金赎回净值的计算通常以交易日为基准。在工作日结束 ...

基金赎回净值的计算方法如下：赎回净值=基金资产净值/基金当前总份额数。

基金资产净值是指基金资产的总价值减去基金的负债。基金赎回净值的计算通常以交易日为基准。在工作日结束时，基金公司会根据当天的资产净值和总份额数计算并公布赎回净值。如果投资者在当天的赎回净值公布前提交赎回申请，其赎回的净值将按照当天公布的赎回净值执行。如果投资者在当天的赎回净值公布后提交赎回申请，通常其赎回的净值将按照下一个交易日的赎回净值执行。这是因为基金交易是在交易日结束后，进行结算和处理的，所以在当天公布的净值只适用于当天之前提交的交易。

基金赎回净值按哪天算

基金赎回净值按哪天算

需要注意的是，基金赎回净值是根据基金公司公布的数据计算的，投资者可以在基金公司的官方网站、基金销售机构或相关金融媒体上查找最新的赎回净值信息。在进行基金赎回操作时，投资者应该留意赎回净值并根据自己的投资需求做出决策。

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