北向资金本周净买入66亿 “狂飙”中字头概念股

　　继上周北向资金净卖出后，本周北向资金出现了净买入的态势。数据显示，本周北向资金累计净买入66.19亿元，其中周三净买入70.10亿元。

　　从行业增仓情况来看，近5个交易日电力行业被北向资金净买入最多，达到18.17亿元，银行和半导体分列第二、第三位。

　　消息面上，中国证监会和上交所官网显示，中信建投国家电投新能源封闭式基础设施证券投资基金和中航京能光伏封闭式基础设施证券投资基金正式获得批复，预计募集资金超100亿元。这标志着我国REITs市场将迎来全国首批新能源REITs，为REITs市场注入全新的资产类型。

　　此外，半导体本周亦获得北向资金15.65亿元净买入。

　　消息面上，国务院副总理刘鹤3月2日在北京调研集成电路企业发展并主持召开座谈会。刘鹤强调，发展集成电路产业必须发挥新型举国体制优势，用好政府和市场两方面力量。政府要制定符合国情和新形势的集成电路产业政策，引导长期投资，对国内人才给予一视同仁的优惠政策，对外籍专家给予真正的国民待遇，帮助企业加快引进和培养人才。

　　当前芯片半导体板块估值仍处历史低位，芯片产业指数最新估值约43倍，处3年估值分位约26%的极低水平。

　　中信证券预计，“两会”后半导体产业政策支持力度有望加大。建议关注涉及“卡脖子”问题的半导体制造、设备、材料、零部件自主以及高端芯片国产化。

　　本周北向资金大比例加仓个股名单中，粤水电、新莱应材、中交地产等位列前三。

　　其中，粤水电于3月3日晚间公告，公司全资子公司东南粤水电投资有限公司的全资子公司仁化粤水电与广东省韶关市仁化县人民政府签订《仁化招商引资协议书》。仁化粤水电拟在仁化县董塘镇、周田镇、石塘镇投资开发仁化粤水电农(渔)光互补项目，项目总投资4.2亿元，装机容量10OMW。

　　而增持比例第三的中交地产3月2日晚间公告，公司收到实际控制人中国交通建设集团有限公司和控股股东中交房地产集团有限公司作出的有关批复，同意公司向特定对象发行股票方案。

　　方案表示，公司拟向不超过35名对象发行不超过约2.09亿股股票，募集资金总额不超过35亿元，方案仍待公司股东大会审议通过，并经深圳证券交易所审核通过及中国证监会注册后方可实施。

　　此外，本周北向资金还大量买入中字头企业。其中中国能建获得北向资金增持股数最多，达到8814.29万股，中国联通以7617.98万股居本周增持股数第四位。

　　消息面上，围绕国资提质，国资委对国有企业对标开展世界一流企业价值创造行动进行动员部署。

　　国资委党委书记、主任张玉卓在会上强调，要牢牢把握做强做优做大国有资本和国有企业这一根本目标，用好提升核心竞争力和增强核心功能这两个途径，以价值创造为关键抓手，扎实推动企业高质量发展，加快建成世界一流企业，为服务构建新发展格局、全面推进中国式现代化提供坚实基础和战略支撑。

　　值得注意的是，近期国企、央企相关概念股频频走强，加上板块整体估值处于低位，市场上对国企股估值重塑的讨论也日渐强烈。

　　兴业证券认为，万得央企大盘指数的市盈率为9.99倍，明显低于全部A股的17.99倍。并且，从股权风险溢价方面看，万得央企大盘指数股权风险溢价处于2010年以来的85.1%分位，指向当前央企配置性价比凸显。

　　兴业证券建议关注央企聚焦科技自强的创新型国企方向、数字化转型方向和为“国之大者”服务的国家安全方向。