北向资金“出逃”8连板大牛股 “热捧”ChatGPT

　　继上周北向资金净流入后，本周北向资金出现了净流出的态势。数据显示，本周北向资金累计净卖出41.24亿元，其中周一净买入60.03亿元，周三周五分别净卖出47.34亿元、50.97亿元。

　　从行业增仓情况来看，近5个交易日农林饲渔板块被北向资金净买入最多，达到12.42亿元，钢铁和有色金属分列第二、第三位。

　　消息面上，此前中央一号文件发布，粮食安全和种业振兴依旧位于重要战略位置。文件指出要抓紧抓好粮食和重要农产品稳产保供，包括：全力抓好粮食生产；加大扩种大豆油料；发展现代设施农业；构建多元化食物供给体系。此外，还提出全面实施生物育种重大项目，扎实推进国家育种联合攻关和畜禽遗传改良计划，加快培育高产高油大豆、短生育期油菜、耐盐碱作物等新品种。加快玉米大豆生物育种产业化步伐，有序扩大试点范围，规范种植管理。

　　华西证券认为，种业是现代农业的强大“芯片”，种业振兴对于提高粮食产量和质量，保障粮食安全至关重要，在国家政策的一再强调和大力支持下，种业相关企业有望持续受益。

　　而本周半导体板块被北向资金净卖出最多，达到21.75亿元，汽车整车及互联网服务位列净卖出第二、第三位。

　　湘财证券研报分析，2022年4季度半导体行业由于受消费电子需求持续疲软影响，晶圆代工龙头营收环比增速放缓；加之产能利用率下滑，拖累盈利表现。行业中部分龙头公司如中芯国际营收环比下滑15%，台积电营收环比下滑1.5%，联华电子营收环比下滑10%。受需求下行影响，联电、中芯国际的产能利用率出环比下滑10pcts左右。

　　本周北向资金大比例加仓个股名单中，陕西黑猫、拓尔思、阿尔特等位列前三。

　　从题材上来看，拓尔思、汤姆猫都属于近期大热的ChatGPT概念股，其中汤姆猫最近一个月涨幅约57%，成为近期热门股。从数据上来看，北向资金本周净买入汤姆猫2089.67万股，增持比例高达85.97%。

　　据悉，ChatGPT上线后热度持续提升，已超过TikTok成为活跃用户增长最快的产品。英伟达CEO黄仁勋表示“ChatGPT相当于AI界的iPhone问世”。

　　开源证券认为，国内具有丰富应用场景和数据积累，政策环境持续优化，随着巨头的纷纷投入，有望带动AIGC相关产业链加速发展，建议积极关注相关行业龙头个股。

　　本周北向资金大比例减仓个股名单中，中航电测以-69.64%的比例位列第四，共计被北向资金抛售47.08万股。

　　2月1日中航电测公告，拟通过发行股份方式购买航空工业集团持有的航空工业成飞100%股权，此后公司股价就坐上了直升机。据统计，公司股价连续8个交易日20%一字涨停，在2月牛股中以387%的涨幅位列第一。

　　2月13日晚间，中航电测发布的公告中特别提到，不排除有关机构和个人利用关于本次交易的内幕信息进行内幕交易的可能，因此本次交易存在因公司股价异常波动或异常交易可能涉嫌内幕交易而被暂停、中止或取消的风险。此后，中航电测未能连板，股价自此陷入高位震荡。

　　东吴证券认为，成飞集团借壳中航电测，2月13日已经为第8个20%的连续涨停，参照沈飞当前市值对应2023年预测市盈率40倍，成飞集团预估2023年35亿净利润，目标市值为1400亿，2月13日收盘价对应的成飞集团备考估值为1354亿，接近目标市值。