首单央企高速公路REIT分红 中交REIT派利8290万元

在今年公募REITs发行数量突破9只,发行规模破250亿元的同时,年内首单发行的公募REIT华夏中国交建REIT(场内简称:中交REIT 代码:508018)也传来分红的好消息。华夏基金近日公告,中交REIT将于10月13日和17日进行分红,共计派利8290万元,每10份公募REITs份额分红0.829元。值得一提的是,中交REIT是目前市场上首募规模最大的公募REITs,此次分红,距中交REIT成立仅半年时间,展现出项目优秀的现金流生产和可持续分派能力。

根据公告资料,中交REIT此次分红权益登记日为2022年10月11日,现金红利发放时间场外份额为2022年10月13日,场内份额为2022年10月17日。本次分配金额为人民币8290万元,占可供分配金额的99.99%。值得投资者注意的是,基金收益分配采取现金分红方式,不支持红利再投资,权益分派期间(2022年9月30日至2022年10月11日)暂停跨系统转托管业务,权益登记日当天买入的基金份额享有本次分红权益,权益登记日当天卖出的基金份额不享有本次分红权益。

虽然公募REITs实施高比例强制分红,基金合同约定在符合有关基金分配条件的前提下,基金应当将90%以上合并后基金年度可供分配金额以现金形式分配给投资者,在符合分配条件的情况下每年不得少于1次;但公募REITs分红的多少与公募REITs基础资产的经营状况密切相关。根据公告,中交REIT自基金合同生效日(2022年4月13日)至本次收益分配基准日(2022年6月30日)基金累计可供分配金额为人民币8290.452万元,即中交REIT在79天时间内就为投资者实现了可观的收益,这离不开项目底层资产的优质运营和管理。中交REIT是中交集团、中信证券、华夏基金强强联合打造的公募REITs产品,项目底层资产是武深高速嘉通路段,武深高速联通武汉经济圈、长株潭经济圈及粤港澳大湾区三大城市群,是串联我国中部和南部区域的运输大通道,沿线人口众多、经济发达,路网通行需求旺盛。而且中交REIT作为中国交建旗下高速公路资产的唯一上市平台,具有极高战略价值,发展潜力巨大。作为首只央企高速公路REIT,中交REIT在首募曾吸金超1500亿元(比例配售前),是目前首募吸金最多的公募REITs。