智者同行 两家坤元资产国内上市FOF伙伴入选2023上半年十大牛股

2023年以来A股震荡分化明显。上半年，科创50和上证指数分别上涨4.71%和3.65%，深证成指微涨0.1%，创业板指和上证50均跌超5%。以AI为代表的TMT板块表现强势，相关个股涨势喜人。

数据显示，2023年上半年，涨幅超过300%的十大牛股中(剔除上市不足半年的新股)，绝大多数都与AI有着千丝万缕的关系。坤元资产FOF生态圈伙伴联特科技(301205.SZ)和佰维存储(688525.SH)同时入选2023上半年十大牛股。其中，联特科技以累计上涨772.87%成为“涨幅王”。

两家坤元资产国内上市FOF伙伴入选2023上半年十大牛股

对此，坤元资产高级合伙人表示，由人工智能引领的新一轮科技革命和产业变革方兴未艾，众多股权投资机构纷纷“抢滩”科技创新领域。坤元资产作为专业私募股权投资机构，自2014年成立以来，坚持创新引领，始终围绕国家战略进行布局，紧抓科技中国新兴产业发展机遇，助力中国经济高质量发展。此次生态圈个股领涨市场，正彰显了坤元资产投资布局的前瞻性及精准性。

智者同行 两家坤元资产FOF生态伙伴入选十大牛股

复盘2023年上半年，ChatGPT横空出世的大科技浪潮下，CPO、机器人、AI、信创、大数据等科技板块表现强势。其中，联特科技(301205.SZ)股价一骑绝尘，成功当选上半年的“涨幅王”，累计上涨772.87%。

联特科技(301205.SZ)坐落在武汉的“中国光谷”，于2022年9月13日登陆创业板。自2011年成立以来，专业从事光模块的研发、生产和销售。作为CPO概念的大牛股，产品涵盖10G/25G/40G/100G/200G/400G/800G光模块的开发，种类齐全，公司已跻身全球光模块主流供应商行列，被认定为高新技术企业和武汉东湖新技术开发区瞪羚企业，是中国光谷骨干企业之一。

CPO是指将光引擎和交换芯片共同封装在一起的光电共封装，技术核心在于如何在算力大幅提升的情况下节约成本。CPO技术可以应用于通信、计算机、医疗、工业等领域。根据光通信行业市场研究机构LightCounting的预测，全球CPO端口的销售量将从今年的5万增长到2027年的450万件，四年时间提升达90倍。

分析认为，人工智能风口正盛，新一代科技革命正徐徐展开。预计生成式AI市场规模将从2022年的400亿美元扩大至2032年的1.3万亿美元，呈现暴涨态势，十年间年复合增长率将高达42%。对于未来高算力要求的AI产业而言，光模块头部企业联特科技(301205.SZ)发展前景被市场持续看好。

此外，坤元资产FOF生态圈伙伴——佰维存储(688525.SH)上半年上涨397.45%，于2022年12月30日在科创板上市。自2010年成立以来，公司专注于存储芯片研发与封测制造，是国家高新技术企业、国家级“专精特新”小巨人企业，并获得国家大基金战略投资(第二大股东)。在存储器技术研发、先进封测制造、产业链资源及全球化运营等方面具有核心竞争力，产品广泛应用于移动智能终端、PC、行业终端、数据中心、智能汽车、移动存储等领域，是国内率先进入全球科技巨头供应链体系的存储器企业。

当前，以5G、云计算、AI、物联网为代表的下一代信息技术高速发展，催生了对数据存储和处理能力新需求。而半导体存储器不断创新，与新一代信息技术相互促进，应用领域持续扩大。坤元资产高级合伙人就此表示，目前国产存储芯片占比较小，还有较大的成长空间。未来，随着产能不断扩充和国产替代不断加速，国内存储器厂商或将迎来黄金发展机遇。

“智”领未来 坤元资产掘金硬科技龙头

二级市场科技股股价狂飙，背后也印证了中国经济结构转型、创新驱动发展战略正持续向深处进化。热潮之下，一级市场上的私募股权与创投机构也纷纷将目光投向了硬科技赛道。据数据显示，今年上半年A股共有173家企业进行IPO，募资额超2,000亿元，其中科创板、创业板IPO募资规模占比合计超过七成；北交所表现也颇为亮眼，上半年IPO数量42家，同比上升121%，募资金额同比增加186%。

值得注意的是，科创板、创业板和北交所IPO亮眼的表现，彰显了战略性新兴产业与创新型企业的蓬勃活力。与此同时，全面注册制正式实施后，企业发行上市制度不断优化、审核效率不断提升，且各板块定位更加清晰，从行业、科技含量、研发等方面作出更明确的规定，为创新企业上市融资提供了便利。

据坤元资产高级合伙人介绍，自2018年以来，坤元资产就锚定“健康中国”、“科技中国”两大战略主线，并以“直投+FOF母基金+S基金”为投资主线，以“投早、投小、投新、投长”为投资策略，前瞻布局战略性新兴产业，挖掘赛道龙头企业。

经过多年深耕，坤元资产已经形成了涵盖硬科技、新能源、创新医疗三大契合国家战略发展方向的黄金赛道布局，且选择的投资项目均为行业头部公司。例如，坤元资产FOF生态圈今年上市的“中国激光雷达第一股”禾赛科技(HSAI.US)、“光伏组件巨头”阿特斯(688472.SH)、“中国医药生态型领先企业”华人健康(301408.SZ)、“中国领先的在线专业医生平台”梅斯健康(02415.HK)；以及早些上市的国家级专精特新“小巨人”企业科润智控(834062.BJ)、光模块龙头联特科技(301205.SZ)、AI四小龙之一的云从科技(688327.SH)、全球领先的新能源科技企业中创新航(03931.HK)等硬科技企业。

历“九”弥新，奋跃而上。成立九年的坤元资产未来将继续围绕国家发展战略，聚焦科技自立自强，持续深入洞察产业发展契机并前瞻布局，不断整合更多生态体系资源，优化产业链布局，携手广大投资者及生态圈合作伙伴共赴美好新时代。