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落袋为安?超300亿股票ETF净流出

2023-02-18 22:40:43来源:互联网

文章导读
今年以来,A股市场先扬后抑。其中,1月份各大指数涨势如虹,上证指数、深证成指、创业板指累计涨幅分别为5.39%、8.94%、9.97%。2月以来,市场进入调整节奏,上述三大指数累计跌幅分别为 ...

  今年以来,A股市场先扬后抑。其中,1月份各大指数涨势如虹,上证指数、深证成指、创业板指累计涨幅分别为5.39%、8.94%、9.97%。2月以来,市场进入调整节奏,上述三大指数累计跌幅分别为0.97%、2.38%、5.09%。

  在这样的行情下,资金获利出局、落袋为安迹象明显,股票ETF今年以来整体累计资金净流出接近325亿元,其中2月份仅半个多月时间更是失血超过395亿。

  从类型来看,行业主题ETF成为吸金主力,宽基ETF中,除了科创50ETF仍持续吸金,其余主流宽基ETF呈现显著资金净流出。对比而言,创业板相关ETF大规模失血主要出现在1月份,沪深300、中证500、上证50、中证1000等相关ETF更多是集中在2月份。

  虽然近期A股市场震荡调整,但基金经理对于2023年普遍持较为乐观的预期,价值股与成长股均有机会。

  股票ETF净流出近400亿元

  主流宽基ETF成失血主阵地

  今年以来,A股市场先扬后抑。1月份,上证指数、深证成指、创业板指累计涨幅分别为5.39%、8.94%、9.97%。2月以来,上述三大指数转阴,累计跌幅分别为0.97%、2.38%、5.09%。在这样的行情下,资金获利出局、落袋为安的迹象显著。

  据统计显示,截至2月17日,股票ETF今年以来累计资金净流出324.18亿元,2月以来仅半个多月时间便合计失血395.84亿元。

  其中,资金净流入超过1亿元的有54只,合计吸金345.78亿元;资金净流入过10亿元的有12只,合计吸金近200亿元。

  行业主题ETF成为吸金主力,12只吸金超10亿元的股票ETF中,除了华夏科创50ETF、易方达科创50ETF及南方中证1000ETF为宽基ETF,其余均为行业主题ETF。

  具体来看,截至2月17日,华夏科创50ETF今年以来份额增加29.84亿份,至537.69亿份,再创历史新高。若以区间成交均价粗略估算,该ETF年内累计资金净流入31.35亿元,其中2月份新增份额16.25亿份,资金净流入17.29亿元;华夏芯片ETF今年以来份额增加25.21亿份,至229.57亿份,也创历史新高。若以区间成交均价粗略估算,该ETF年内累计资金净流入26.82亿元,其中2月份新增份额6.41亿份,资金净流入6.99亿元。国联安半导体ETF今年以来份额增加26.78亿份至203.47亿份,同样创出历史新高,年内累计资金净流入23.67亿元,其中2月份新增份额16.26亿份,资金净流入14.72亿元。

  此外,易方达科创50ETF、华泰柏瑞红利ETF、华夏新能源车ETF、鹏华酒ETF、富国军工龙头ETF、南方中证1000ETF、华泰柏瑞光伏ETF、南方房地产ETF、华宝券商ETF期间吸金额均在10亿元以上。

  从上述主流ETF的资金流向来看,大部分吸金主要出现在1月份。比如,华夏芯片ETF、易方达科创50ETF、华泰柏瑞红利ETF、华夏新能源车ETF、鹏华酒ETF等1月份资金净流入金额贡献7成以上,华泰柏瑞光伏ETF、南方中证1000ETF、南方房地产ETF等在2月份甚至还出现了资金净流出。

  宽基ETF则成资金净流出主战场,超过10只ETF今年以来资金净流出超过10亿元。

  具体来看,南方中证500ETF今年以来份额减少15.55亿份,至86.97亿份,若以区间成交均价粗略估算,该ETF年内累计资金净流出97.12亿元,不过仅2月份便净赎回19.42亿份,资金净流出123.26亿元;华泰柏瑞沪深300ETF今年以来份额减少15.90亿份,至181.01亿份,年内累计资金净流出65.31亿元,2月仍是失血的大头,半个多月份额减少26.18亿份,资金净流出107.86亿元;景顺长城创业50ETF今年以来份额减少50.39亿份,至20.81亿份,期间失血52.37亿元,不过2月份出现5.95亿份份额净增长,吸金6.43亿元。

  此外,华夏上证50ETF、嘉实中证500ETF、鹏华创50ETF、广发中证1000ETF、易方达中证1000ETF、富国中证1000ETF、易方达沪深300ETF等今年以来资金净流出均在10亿元以上,其中,与南方中证500ETF和华泰柏瑞沪深300ETF类似,嘉实中证500ETF、富国中证1000ETF、华夏中证1000ETF等主要净流出也是在2月份。而今年1月刚上市交易的景顺长城创业板50ETF、鹏华创50ETF主要净流出则在1月份。

  2023年A股市场预期乐观

  价值股与成长股均有机会

  尽管近期A股市场有所震荡调整,但基金经理对于2023年普遍持较为乐观的预期,价值股与成长股均有机会。

  富国基金认为,2023年A股在基本面、政策环境、外部环境与2019年初存在相似之处。一是经过前期深度调整,股市估值跌至历史低位,基本面尚未出现趋势性回升;二是政策方向发生较大变化,改善市场预期。三是美联储加息预期缓解。

  在富国基金看来,近期市场推动力从交易经济复苏“预期”到向注重复苏“兑现”切换,市场有所震荡修整,但后续上涨仍然可期,主要基于以下几点的判断:(1)当前处于业绩真空期,随着两会临近,稳增长政策或将加速推进与发力,交易“预期”的行情仍有演绎空间。(2)参考2019年牛市初期行情,前两小段上涨外资流入,第三小段内资接力。年后北上资金流入放缓,但杠杆资金强势回流,且一季度是公募基金发行的旺季,后续内资有望接力外资支撑A股进一步上涨。(3)新冠疫情、俄乌冲突、美联储加息对风险偏好影响最大的阶段或正在过去。风险因素缓解背景下,市场有望在基本面改善和资金面内资接力驱动下再次迎来上涨行情。

  风格方面,富国基金认为,促销费和扩投资均是2023年政策的重点,成长和消费均有较高配置价值,成长板块方面,短期ChatGPT引爆计算机板块主题投资,长期在行业景气度趋势向上的情况下,叠加数字经济政策指引,成长板块全年表现可期。消费板块方面,当前弱现实不改2023年消费复苏大趋势,随着消费信心逐步复苏、稳增长政策继续发力,消费板块存在长期配置价值。

  东方基金经理房建威分析认为,2023年,前期对A股市场形成扰动性的不确定性因素已发生改变。与此同时,国内经济基本面也在稳健修复过程中。这些为A股市场提供了较为乐观的上涨预期,全年来看,价值股与成长股均有机会。

  房建威表示,短期来看,市场或仍有可能延续1月份行情,有色、家电、建材等细分板块值得关注。中长期而言,目前A股市场,个股估值较低,经济基本面修复带来的企业盈利增长也会传导到资本市场,形成戴维斯双击。

  “这一过程有望持续相对较长的时间,不仅是今年,未来两到三年都是一个经济周期修复的过程。在这个趋势中,顺周期的投资机会有望涌现。但过程中并不会呈现出非常稳定的、画线一样的牛市行情,期间会出现震荡反复,但整体是向上的。”房建威建议称。

  此外,他指出,价值股和成长股去年都经历了比较大的估值下杀。年内经济周期向上修复的可能性较大,市场情绪整体偏向乐观,存在较强的上涨预期。期间,成长股和价值股都有望形成较好的投资机会,投资的核心是寻找盈利回升较为确定、回升动力较强的板块。

  金鹰基金权益投资部基金经理杨凡则表示,在美联储延续紧缩、国内经济预期下修的背景下,A股出现回调,但往后看,内需延续恢复,以及外围紧缩缓和的大方向依然未变,资金博弈过后预计回调幅度有限,后续仍可期待市场有积极表现。

  行业配置上,杨凡认为,短期主题投资交易活跃,对于不善做交易的投资者,可重点关注回调中成长和消费二者的配置机会。科技配置方面,科技安全仍是未来统筹经济发展和安全的重要政策抓手,信创、航天航空、半导体、医疗器械、自动化设备等是自主可控发展的重要领域。消费配置方面,建议关注新冠共存过后,需求场景恢复下,仍具有自身行业发展动能(低渗透率、产品升级)的消费领域(白酒/啤酒/免税/医疗服务/医美)。稳增长方面,后续需求端刺激政策有望跟进,但从政策效果而言,竣工端好于新开工端,稳增长配置主线仍建议优先考虑地产竣工链(厨电/消费建材/家装家居)。

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