华尔街明星投资人、“木头姐”凯茜·伍德最新表示,虽然去年削减了英伟达股票的持仓,但她管理的方舟投资管理公司(ARK Investment Management)仍在人工智能资产的配置方面处于有利地位。
“木头姐”在2020年和2021年曾一度名声大噪,甚至遭吹嘘为“女版巴菲特”。当时由于美联储利率较低和散户风险偏好高涨,伍德的基金集中押注于投机性很强的科技公司,获得了巨大回报。
不过在此之后,伍德“昏招频出”,其中最知名的操作就属减持英伟达,她曾多次表示“英伟达的估值太高了”。昨日,英伟达股价再度暴涨超5%,总市值一举突破3万亿美元的同时还超过了苹果公司,位居全球第二。
伍德在最新的采访中说道,她的基金“对后起之秀有很多敞口”,拥有更专业的投资组合,并且公司仍持有英伟达。根据cathiesark.com追踪的数据,英伟达占方舟投资旗下基金的持仓比例不到0.5%,与之相比,特斯拉高达8.55%。
伍德解释称,她早于2014年就买入了英伟达,当时的交易价格约为每股4美元,之后旗舰基金ARK Innovation ETF(ARKK)就一直持有该股,直至其股价触及400美元左右。但在去年大涨之前,她卖出了大部分头寸。
她解释道:“我们曾告诉自己,如果英伟达要继续这样上涨,它会让很多其他公司受益,我们便开始研究那些其他公司可能是什么。”“我们确实抽身了,这有点像是表明我们的态度。”
伍德认为,半导体行业的比赛还没有结束,但随着各家公司重新评估人工智能战略,投资领域可能会出现暂时的停顿。她补充称,方舟投资曾预计会在Q1财报季看到顺风,但赛富时等公司未能做到这一点。赛富时公布财报当天股价暴跌近20%。
伍德还指出,自动驾驶将是“地球上最大的人工智能项目”,这也是她持续押注特斯拉公司的原因。先前她曾表示,通用和福特等同行可能会因盈利问题收缩电动汽车计划,特斯拉已准备好抢占更多市场份额。
在去年的一项分析中,方舟投资估计特斯拉将在2027年达到每股2000美元,最乐观能触及2500美元,最悲观也能达到1400美元。与之相比,目前特斯拉股价位于每股175美元附近。
5月下旬,Ark Venture Fund披露了对马斯克新创立的xAI公司的持股情况,占其持股比例约2%,对OpenAI的比例为约4%,元宇宙之家消息,另还拥有Anthropic的股份,约占5%。
由于特斯拉年初至今累计下跌了近30%,64亿美元的ARKK也跌近16%。伍德称,该基金去年以68%的涨幅跑赢基准,因为市场一度预计美联储会在2024年降息达六次,但在今年的某一时刻,预期突然变成今年不降息,打压了科技股。
伍德认为,今年美联储的降息幅度会超出市场预期,因为美国经济的衰退正在持续蔓延,“住房、汽车、建筑,现在是消费者,将在美国这个选举年推动利率下降。”
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