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李子园募资6亿再扩产能:首发募投项目疑似“进度停滞” 增速停滞下扩产能将带来什么?

2023-07-05 12:45:02来源:新媒体

文章导读
陷入低增长的 李子园 ,开始募资了! 6月15日,李子园更新了可转债募集说明书,正式启动可转债发行。按照公告,6月19日为股权登记日,6月20日为原股东缴款日,同时进行网上申购。 本次 ...

  陷入低增长的李子园,开始募资了!

  6月15日,李子园更新了可转债募集说明书,正式启动可转债发行。按照公告,6月19日为股权登记日,6月20日为原股东缴款日,同时进行网上申购。

  本次募资主要用途依然是扩产能,值得注意的是,2021年公司上市时投建的两个扩产能项目似乎已经出现了问题,其中“年产7万吨含乳饮料”项目建成5万吨之后,公司认为已经满足市场需求,将剩余资金挪作他用。另一个项目2021年以来投入基本停滞。背后原因可能跟产能消化有关。

  与此相对应,2022年随着新产能投产,公司产能利用率已降至78.53%。

  李子园募资扩产能:首发募投项目疑似“进度停滞” 产能利用率大幅降低

  本次发行可转债拟募资6亿元,其中4.86亿元投入“年产15万吨含乳饮料生产线扩产及技术改造项目”,1.14亿元用于补充流动资金。

  这是李子园2021年上市以来首次募资,公司IPO时募资7.76亿元,两次募资总额加起来将到13.76亿元,而上市以来公司分红总和仅1.87亿元。

  从2022年开始李子园营收就开始下滑,今年一季度仅微增1.11%。与收入停滞形成对比的是公司激进的扩产能计划。

  2021年上市时,李子园募集资金投向了两个扩产能项目,分别是“年产10.4万吨含乳饮料生产项目”及“年产7万吨含乳饮料生产项目”,两个项目合计将增加17.4万吨含乳饮料产能。根据招股书数据,2019年公司总产能为16.85万吨,募投产能超过了2019年全部产能。

  2021年以来,募投项目陆续达产,到了2022年李子园产能已经达到32.32万吨,与此同时其整体产能利用率也由前一年的100.43%降至78.53%。

  本次发行可转债募资投建的15万吨含乳饮料项目实施时,还将通过改造金华生产基地现有产线技术新增 9.54 万吨产能,到2029年总产能将达到58.86万吨。如此庞大的新增产能能否消化是个很大的问题。而从李子园前期募投项目来看,产能消化很可能没有那么乐观。

  截至2022年,李子园账面货币资金为5.53亿元,其中首发募集资金余额还有2.46亿元。首发募投的两个项目实际投入资金均远小于原先的预计值。

  其中“年产7万吨含乳饮料”项目承诺投资2.52亿元,实际投入1.5亿元,占承诺金额的59.51%。在该项目形成年产5万吨产能之后,公司认为已基本满足西南地区市场需求,因此将剩余1.02亿元改变用途,投向了一个新项目江西李子园 “年产10万吨食品饮料生产线扩建项目”。

  而“年产10.4万吨含乳饮料”的项目进展迟缓,部分产线2021年8月投产,但是项目进度似乎已经停滞。2021年底实际投入金额为2.02亿元,到目前投入金额为2.6亿元(占承诺金额68.97%)。

  事实上,该项目原先预计总工期仅为2年,按照招股书测算,应该在2022年投产,2023年达到预计产能的50%。然而根据李子园披露,该项目2022年仅实现收益992.21万元,而“年产7万吨含乳饮料”项目实现效益3632.33万元。这是否说明,“年产10.4万吨含乳饮料”项目由于先期项目投产后效益大幅低于预期,公司延缓了后续投入?

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