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A股增量资金来源广 公私募或成“主角” 机构预测明年权益市场有望迎来2.4万亿元“活水”

2023-01-03 17:49:11来源:中国产业经济信息网

文章导读
2022年A股市场频繁波动,投资者风险偏好下降,资金“存量博弈”特征明显。那么,2023年资金面能否转好?“活水”又将从何而来? 近期,兴业证券经济与金融研究院发布的研究报告显示, ...

  2022年A股市场频繁波动,投资者风险偏好下降,资金“存量博弈”特征明显。那么,2023年资金面能否转好?“活水”又将从何而来?

  近期,兴业证券经济与金融研究院发布的研究报告显示,明年公私募基金、保险资金、北向资金、两融资金、银行理财、养老体系资金或迎来不同程度的扩容,合计有望为市场提供超2万亿元的增量资金。

  此外,近期多家基金公司发布2023年投资策略,经历了2022年的投资“困境”后,基金对2023年权益投资的信心相对较强。

  2.4万亿“活水”或驰援市场

  兴业证券报告显示,明年权益市场有望迎来接近2.4万亿元的增量资金。一方面,公募基金、私募基金新发规模有望逐步放量,外资流入规模也有望迎来边际提速;另一方面,保险资金、理财资金权益仓位提升空间也较大。

  其中,公募、私募基金有望给明年市场带来9000亿元、4000亿元的增量资金,保险资金的权益投资规模或将扩容4500亿元左右,北向资金净流入规模也可能恢复至近三年平均水平,即2400亿元左右。

  兴业证券报告还认为,2023年市场回暖有望带动两融风险偏好回升。报告预计,2023年两融资金流入规模将回升至近三年平均水平,即1200亿元左右;养老体系资金方面,社保基金、企业年金和职业年金、养老金有望分别实现260亿元、766亿元、189亿元的增量;而理财产品明年的股票持有规模也可能扩容1900亿元。

  公私募或成增量资金“主角”

  兴业证券报告预测,随着明年市场回暖,公私募基金合计扩容金额有望超过万亿元,或成为增量资金的“主角”。

  Chocie数据显示,截至12月28日,今年以来公募基金新发1531只,共计募集资金1.49万亿元,而2021年共计新发近3万亿元。兴业证券认为,2006年以来,某一年公募基金收益率中位数为负后,次年的业绩均可回正。若明年基金收益率好转,则基金发行也有望边际回暖。

  从明年1月公募基金新发计划来看,已有39只基金公告将进入发行阶段。其中,一些明星基金经理也将在1月募集“子弹”。比如,拟由中庚基金丘栋荣管理的中庚港股通价值18个月封闭股票,将于1月9日起发行;1月4日起,拟由孙彬管理的富国周期精选三年持有期混合也将启动发售。

  私募基金情况或较为类似,一方面,随着业绩逐步改善,私募基金新发端同样有望迎来回暖;另一方面,当前私募仓位处于历史中低位水平,后续私募存量仓位也有望逐步抬升。

  基金看好权益投资“蜜月期”

  从近期基金公司陆续发布的2023年投资策略来看,经历了2022年的投资“困境”后,基金对2023年权益投资的信心相对较强。

  泉果基金认为,权益类市场未来具备三重有利条件,可谓迎来“蜜月期”:其一,经济秩序逐渐恢复,消费、供应链、商业交流等领域在自身弹性修复的基础上,还将受到来自存量和增量刺激政策的叠加效应。随着市场需求的恢复,价格和订单自然给企业层面带来更多信号和信心,进入良性循环;其二,居民储蓄规模庞大,未来抗通胀配置需求持续旺盛,2023年是把握中长期趋势和流动性机会的机遇期;其三,市场当前依然存在主线快速轮动的特征,投资者情绪处于局势明朗前的低迷期,均衡的行业配置和稳健的资产配置能很好地应对当下的市场环境。

  上投摩根基金也认为,A股已经站在了中期趋势的新起点上。目前,中国经济正走向复苏早期,A股盈利增速和多项估值指标已达到底部区域,正在孕育一轮新的上涨行情。

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