7月31日基金净值：嘉实致盈债券最新净值1.0291，涨0.05%

2024-08-01 23:20:01来源：互联网

文章导读: 证券之星消息，7月31日，嘉实致盈债券最新单位净值为1.0291元，累计净值为1.2034元，较前一交易日上涨0.05%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.68%，近3个月上涨1.79%，近6个月上涨3.38%，近1年上 ...

证券之星消息，元宇宙之家消息，7月 31日，嘉实致盈债券最新单位净值为1.0291元，累计净值为1.2034元，较前一交易日上涨0.05%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.68%，近3个月上涨1.79%，近6个月上涨3.38%，近1年上涨4.86%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

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嘉实致盈债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比115.42%，现金占净值比0.03%。

该基金的基金经理为王立芹、张文佳，基金经理王立芹于2021年8月11日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报10.91%。基金经理张文佳于2023年2月1日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报6.89%。

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