6月23日讯,近日,湖北三峰透平装备股份有限公司(以下简称“三峰透平”)披露招股书,公司拟在深交所主板上市。
此次IPO,三峰透平计划募集资金4.86亿元,募集资金将用于城市轨道交通新风系统扩能项目、高效节能MVR蒸发结晶系统升级改造项目、中小型节能型压缩机产业化项目、技术中心建设项目和补充流动资金。
值得注意的是,三峰透平存在与关联方资金拆借的情况,2019及2020年公司涉及的资金拆出金额较大,同时资金拆入涉及个人卡收取、支付资金的内控缺陷。IPO前夕,三峰透平副董事长、总经理熊自强及董事郝鹏因侵权技术秘密被起诉,若最终法院判定公司败诉,可能导致公司面临经营业绩下降的风险。
公司存在内控缺陷 用个人卡支付薪酬
三峰透平成立于2006年,公司是从事地铁风机、压缩机、鼓风机等各类透平风机的研发、生产与销售的装备制造商及蒸发系统集成服务商,公司产品根据生产流程主要可分为风机产品和蒸发系统。
财务数据方面,2019-2021年的报告期内,三峰透平分别实现营业收入3.13亿元、4.68亿元和5.94亿元,分别实现净利润3502.31万元、7184.86万元和9846.10万元。
值得注意的是,三峰透平存在与关联方资金拆借的情况。报告期内,公司与湖北省风机厂之间存在资金拆借。截至2021年末,公司与风机厂资金拆借全部结清。
2019及2020年,三峰透平涉及的资金拆出金额较大,分别为2654.69万元和2858.66万元。对于资金拆出的主要原因,三峰透平表示,“报告期内,对于未变更合同主体的合同,由公司生产后销售给风机厂,再由风机厂销售给最终客户,由此产生关联交易。2019年、2020年,风机厂在收到客户回款后,未及时回款给公司,形成风机厂对公司的资金占用;此外,还存在少量零星拆借”。
数据来源:三峰透平招股书
此外,三峰透平的资金拆入与个人卡收取、支付资金的内控缺陷相关。报告期内,公司主要通过以采购名义支付给供应商、向低税率员工发放薪酬、代收部分废料收入及费用报销方式将资金转入个人卡,2019年涉及费用1801.45万元;同时,公司使用个人卡来支付职工薪酬、费用报销款、备用金借款及少量无票费用,2019年涉及费用1810.06万元。
对于公司通过个人卡发放薪酬的原因,三峰透平表示,“部分业务骨干、高管薪酬水平较高,个人所得税税负较重,为减轻其个税税负,同时兼顾其他员工之间的薪酬平衡,避免引起员工间不满情绪,公司通过个人卡向前述员工发放部分薪酬”。
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